Cash Flow & Treasury Management Training

Kelangsungan bisnis tidak hanya ditentukan oleh laba, tetapi sangat bergantung pada kemampuan perusahaan mengelola arus kas secara sehat dan terencana. Banyak organisasi menghadapi tantangan likuiditas bukan karena bisnis tidak menguntungkan, melainkan karena lemahnya pengelolaan cash flow dan fungsi treasury. Oleh sebab itu, pemahaman yang tepat mengenai arus kas, perencanaan likuiditas, dan pengelolaan dana menjadi kompetensi penting bagi profesional keuangan maupun manajerial.

Pelatihan Cash Flow & Treasury Management Training dirancang untuk membantu peserta memahami bagaimana arus kas bekerja dalam operasional perusahaan serta bagaimana fungsi treasury mendukung stabilitas keuangan. Materi pelatihan menitikberatkan pada aspek praktis, mulai dari pengelolaan cash inflow dan cash outflow, perencanaan kas jangka pendek, hingga pengendalian risiko likuiditas. Pendekatan yang digunakan sederhana, aplikatif, dan relevan dengan tantangan kerja sehari-hari.

Melalui kombinasi konsep inti, studi kasus, dan simulasi, peserta akan mampu mengelola arus kas secara lebih disiplin, meningkatkan visibilitas likuiditas, serta mendukung pengambilan keputusan keuangan yang lebih aman dan terukur.

Tujuan Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu:

• Memahami konsep cash flow dan peran treasury dalam perusahaan

• Mengelola arus kas masuk dan keluar secara sistematis

• Menyusun perencanaan kas jangka pendek dan menengah

• Mengidentifikasi risiko likuiditas dan cara mitigasinya

• Menggunakan laporan arus kas sebagai dasar pengambilan keputusan

Sasaran Pelatihan

Pelatihan ini ditujukan bagi:

• Staff dan Supervisor Finance & Accounting

• Treasury staff dan junior treasury officer

• Manajer operasional dan non-keuangan

• Budget owner dan project manager

• Profesional yang terlibat dalam pengelolaan kas perusahaan

Outcome Pelatihan

Setelah pelatihan, peserta akan:

• Memiliki pemahaman utuh tentang manajemen arus kas

• Mampu mengelola likuiditas secara lebih terencana

• Mengurangi risiko kekurangan kas dan idle cash

• Meningkatkan koordinasi antara unit operasional dan keuangan

• Mendukung stabilitas keuangan dan keberlanjutan bisnis

Outline Materi Pelatihan

Hari Pertama – Fundamental Cash Flow Management

Sesi 1: Konsep Dasar Cash Flow dalam Bisnis

• Pengertian dan fungsi cash flow

• Perbedaan laba dan arus kas

• Peran cash flow dalam kelangsungan usaha

• Kesalahan umum dalam pengelolaan kas

Sesi 2: Struktur dan Jenis Arus Kas

• Arus kas operasional

• Arus kas investasi

• Arus kas pendanaan

• Keterkaitan aktivitas bisnis dengan arus kas

Sesi 3: Mengelola Cash Inflow dan Cash Outflow

• Sumber penerimaan kas

• Pola pengeluaran kas perusahaan

• Pengendalian pembayaran dan penagihan

• Pengaruh piutang dan utang terhadap likuiditas

Sesi 4: Laporan Arus Kas dan Interpretasinya

• Struktur laporan arus kas

• Membaca dan memahami cash flow statement

• Indikator kesehatan arus kas

• Studi kasus laporan arus kas sederhana

Hari Kedua – Treasury Management & Liquidity Control

Sesi 5: Fungsi Treasury dalam Perusahaan

• Peran treasury dalam manajemen keuangan

• Hubungan treasury dengan finance dan operasional

• Tanggung jawab pengelolaan dana dan likuiditas

• Prinsip dasar treasury management

Sesi 6: Cash Planning dan Cash Forecasting

• Perencanaan kas jangka pendek

• Proyeksi arus kas sederhana

• Mengelola ketidakpastian arus kas

• Early warning terhadap risiko likuiditas

Sesi 7: Pengendalian Likuiditas dan Risiko Kas

• Risiko kekurangan kas dan idle cash

• Pengendalian saldo kas

• Prinsip pengamanan kas dan kontrol internal

• Strategi mitigasi risiko likuiditas

Sesi 8: Simulasi Cash Flow & Treasury Management

• Latihan menyusun proyeksi arus kas

• Simulasi pengambilan keputusan treasury

• Diskusi studi kasus operasional

• Review dan penarikan pembelajaran

Metode Pelatihan

• Presentasi interaktif

• Diskusi dan studi kasus keuangan

• Latihan penyusunan cash flow dan forecast

• Simulasi dan pembahasan bersama fasilitator

Fasilitas Pelatihan

Peserta akan mendapatkan:

• Meeting room di Hotel Sapphire Sky BSD dengan suasana profesional dan nyaman.

• Lunch dan coffee break selama dua hari pelatihan.

• Modul dan sertifikat pelatihan resmi dari UrWays Indonesia Corpora.

• Training kits dan souvenir eksklusif sebagai penunjang kegiatan pembelajaran.

* Fasilitas Online : Zoom, Record, E-modul, sertifikat.

Instruktur Pelatihan

Natar Adri, SE., MBA., adalah konsultan dan trainer profesional di bidang finance, office management, dan human resources, dengan pengalaman panjang di industri marketing serta manajemen produksi. Latar belakang akademiknya berasal dari STEKPI School of Economics pada program Finance and Banking, serta gelar Magister Manajemen yang diperolehnya dari Universitas Gadjah Mada. Kombinasi pengalaman industri dan fondasi akademik yang kuat menjadikan Natar Adri sebagai sosok yang mampu menjembatani konsep finansial strategis dengan implementasi praktis di dunia kerja.

Sebagai trainer, ia telah dipercaya mengisi berbagai program pelatihan di banyak lembaga pendidikan dan korporasi, mulai dari kelas dasar hingga kelas lanjutan pada topik business planning, business development, corporate finance, dan banking. Natar memiliki kemampuan dalam menjelaskan materi kompleks dengan cara yang sederhana dan aplikatif, sehingga mudah dipahami oleh peserta dari berbagai level jabatan. Ia juga telah menerbitkan beberapa buku populer, seperti Solusi Cerdas Mengatasi Hutang dan Kredit (2008), Investasi Mudah dan Murah (2010), dan 90 Bisnis Sampingan Modal 5 Juta (2011).

Pengalamannya melatih dan menjadi konsultan telah membawanya bekerja sama dengan banyak perusahaan nasional dan multinasional, di antaranya PTPN (Medan), Asian Agri Plantation, Riau Andalan Paper, Mimamas Plantation, Pertani Persero, BNI Life, Adira Finance, Alstom Power (Surabaya), Bank of Tokyo Indonesia, Mega Surya (Surabaya), Maito Tjokro Garindo, Air Pakyl, Air AETRA, Anugrah Nusajaya Transport, Radiant Husna Kreswatra, Raki Indonesia, hingga PT Global Mega Indonesia, dan banyak perusahaan besar lainnya.

Informasi dan Pendaftaran

Urways Learning Center
Ruko Layan R8, Villa Rizki Insaani, Jl. H. Samaun, Pagedangan, Kab. Tangerang, Banten 15810
Website: www.urways-indonesia.co.id
Kontak: +62 819 1534 6688
Email: urwaysindonesia@gmail.com