Accounts Payable Dashboard Excel untuk Kontrol Utang

Accounts Payable Dashboard adalah workbook Microsoft Excel untuk memantau kewajiban kepada pemasok dari penerimaan invoice hingga pembayaran. Template ini membantu perusahaan mengetahui saldo utang terbuka, invoice yang jatuh tempo, dokumen yang belum lengkap, serta pembayaran yang masih menunggu persetujuan.

Register invoice mencatat nilai tagihan, pajak terkait, pembayaran aktual, penyesuaian, dan saldo terbuka. Payment Schedule menghubungkan kewajiban dengan tanggal rencana pembayaran, prioritas, status persetujuan, serta ketersediaan dana. Pemeriksaan pengecualian membantu menandai indikasi duplikasi invoice, nomor dokumen kosong, dan perbedaan informasi yang memerlukan verifikasi.

Dashboard memisahkan kewajiban yang tercatat dari pembayaran yang telah selesai. Dengan struktur ini, tim Finance dapat mengidentifikasi hambatan akibat dokumen, sengketa, persetujuan, atau ketersediaan kas tanpa menganggap seluruh keterlambatan berasal dari penyebab yang sama.

Manfaat Utama

• Memantau saldo utang dan kewajiban jatuh tempo.

• Menyusun jadwal serta prioritas pembayaran.

• Memeriksa kelengkapan dokumen pendukung.

• Menandai indikasi invoice duplikat.

• Memisahkan pembayaran terjadwal dan selesai.

• Mendokumentasikan hambatan serta tindak lanjut.

Fitur Produk

• AP Dashboard: ringkasan utang, overdue, dan status persetujuan.

• Supplier Master: master pemasok dan termin pembayaran.

• Invoice Register: nilai invoice, pajak, pembayaran, dan saldo terbuka.

• Payment Schedule: jadwal pembayaran dan prioritas.

• AP Aging Analysis: kelompok umur utang.

• Approval & Document Tracker: status PO, penerimaan, dokumen pajak, dan approval.

• Duplicate & Exception Check: pemeriksaan pengecualian.

• Action Plan & KPI Dictionary: tindak lanjut dan definisi indikator.

Isi Produk

Workbook Excel (.xlsx) dengan sembilan worksheet untuk utang usaha, jadwal pembayaran, aging, kontrol dokumen, dan pemeriksaan pengecualian.

Cocok untuk

• Accounts Payable Specialist

• AP Supervisor

• Finance Manager

• Procurement Finance

• Accounts Payable Controller

• Shared Services Finance

Cara Menggunakan

1. Catat invoice pemasok dan dokumen pendukung.

2. Periksa nilai tagihan, pajak, dan saldo terbuka.

3. Lengkapi status persetujuan serta kelayakan pembayaran.

4. Tinjau aging, jadwal pembayaran, dan indikasi duplikasi.

5. Dokumentasikan penyelesaian serta bukti pembayaran.

Informasi Produk

• Format: Microsoft Excel (.xlsx)

• Kompatibilitas: Dirancang untuk Excel 2019

• Data contoh: Simulasi

• Kustomisasi: Termin, kategori pemasok, status approval, dan prioritas.

Catatan metodologi: Indikasi duplikasi adalah sinyal untuk diverifikasi, bukan dasar otomatis menghapus atau membayar invoice. Pembayaran tetap harus mengikuti otorisasi dan ketentuan kontraktual yang berlaku.