Cash Flow & Treasury Dashboard Excel

Cash Flow & Treasury Dashboard adalah workbook Microsoft Excel untuk mengelola visibilitas arus kas perusahaan melalui pencatatan saldo kas, penerimaan, pembayaran, dan proyeksi likuiditas. Template ini membantu tim Finance dan Treasury mengevaluasi kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran serta memantau potensi funding gap.

Workbook memisahkan saldo buku, saldo bank, arus kas aktual, transaksi terjadwal, dan forecast. Penerimaan maupun pembayaran dapat dicatat berdasarkan tanggal, kategori, nilai, status, serta tingkat kepastian. Skenario dasar, optimistis, dan tekanan membantu pengguna memahami bagaimana perubahan asumsi memengaruhi proyeksi saldo.

Dashboard menyajikan saldo kas, net cash flow, tren penerimaan dan pembayaran, serta periode yang berpotensi berada di bawah ambang likuiditas. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menyusun rencana pembayaran dan kebutuhan pendanaan berdasarkan asumsi yang terdokumentasi.

Manfaat Utama

• Memantau saldo kas dan pergerakan arus kas.

• Memproyeksikan likuiditas untuk periode mendatang.

• Mengidentifikasi potensi defisit kas.

• Memisahkan transaksi aktual dan proyeksi.

• Membandingkan skenario perubahan penerimaan serta pembayaran.

• Mendukung perencanaan pembayaran dan pendanaan.

Fitur Produk

• Treasury Dashboard: saldo awal, saldo akhir, net cash flow, dan indikator likuiditas.

• Bank & Cash Register: pencatatan saldo buku dan bank dengan rekening dimasking.

• Cash Inflow Data: penerimaan aktual dan terjadwal.

• Cash Outflow Data: pembayaran aktual, jatuh tempo, dan status.

• Cash Flow Forecast: proyeksi saldo kas per periode.

• Liquidity Scenario: simulasi dasar, optimistis, dan tekanan.

• Payment & Funding Plan: prioritas pembayaran dan kebutuhan pendanaan.

• KPI Dictionary & Master Data: definisi dan parameter likuiditas.

Isi Produk

Workbook Excel (.xlsx) dengan sembilan worksheet untuk pencatatan kas, proyeksi arus kas, skenario likuiditas, dan rencana pembayaran.

Cocok untuk

• Treasury Manager

• Cash Management Analyst

• Finance Manager

• CFO Office

• Working Capital Analyst

• Financial Controller

Cara Menggunakan

1. Masukkan saldo awal dan data kas yang telah diverifikasi.

2. Catat penerimaan dan pembayaran beserta statusnya.

3. Tandai transaksi internal agar tidak dihitung sebagai arus kas eksternal.

4. Perbarui asumsi forecast dan saldo minimum.

5. Tinjau proyeksi kas serta rencana pendanaan.

Informasi Produk

• Format: Microsoft Excel (.xlsx)

• Kompatibilitas: Dirancang untuk Excel 2019

• Data contoh: Simulasi

• Kustomisasi: Mata uang, periode forecast, kategori arus kas, dan ambang saldo minimum.

Catatan metodologi: Forecast bukan saldo aktual atau jaminan ketersediaan kas. Proyeksi bergantung pada ketepatan jadwal penerimaan, pembayaran, dan asumsi yang digunakan. Workbook tidak otomatis terhubung ke bank.